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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 079.00 | 90.00 | 989.00 | 1 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 229.00 | 25 540.00 | 1 689.00 | 27 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 888.00 | 83 986.00 | 7 902.00 | 91 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 196.00 | 109 616.00 | 10 580.00 | 120 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 727.00 | 11 104.00 | 77 623.00 | 88 727.00 |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CF Disponibilités | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 328.00 | 11 104.00 | 108 224.00 | 119 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 525.00 | 120 720.00 | 118 804.00 | 239 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
DL TOTAL (I) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 393.00 | | | 100 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 804.00 | | | 118 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 393.00 | | | 100 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 738.00 | | 875.00 | 123 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 417.00 | 120 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 120 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 738.00 | | 875.00 | 123 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 020.00 | 11 012.00 | 4 417.00 | 103 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 020.00 | 11 012.00 | 4 417.00 | 103 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 889.00 | 74 889.00 | | 74 889.00 |
UX Autres créances clients | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VB T. V. A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VI Groupe et associés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 430.00 | 108 430.00 | | 108 430.00 |
VW T.V.A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
ST Autres comptes | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 779.00 | | | 47 779.00 |