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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469.00 | 5.00 | 1 464.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 819.00 | 5.00 | 9 814.00 | 9 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 061.00 | | 142 061.00 | 142 061.00 |
BZ Autres créances | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CF Disponibilités | 164 205.00 | | 164 205.00 | 164 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 601.00 | | 332 601.00 | 332 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 420.00 | 5.00 | 342 415.00 | 342 420.00 |
CU Autres participations | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
DH Report à nouveau | 123 232.00 | 100 072.00 | | 123 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 104.00 | 23 160.00 | | 25 104.00 |
DL TOTAL (I) | 162 312.00 | 137 208.00 | | 162 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 130.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 624.00 | 39 032.00 | | 40 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 318.00 | 89 158.00 | | 139 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 103.00 | 128 319.00 | | 180 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 415.00 | 265 527.00 | | 342 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 130.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 600.00 | | 729 600.00 | 729 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 600.00 | | 729 600.00 | 729 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 476.00 | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 726.00 | 483 031.00 | | 729 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 621.00 | 459 871.00 | | 704 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 104.00 | 23 160.00 | | 25 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 264.00 | | 1 469.00 | 11 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 914.00 | 9 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 914.00 | 1 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914.00 | | 1 469.00 | 2 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612.00 | 5.00 | 2 612.00 | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | 5.00 | 2 612.00 | 2 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 142 061.00 | 142 061.00 | | 142 061.00 |
VB T. V. A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 397.00 | 168 397.00 | | 168 397.00 |
VW T.V.A. | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 103.00 | 180 103.00 | | 180 103.00 |