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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 966.00 | 24 589.00 | 377.00 | 24 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 128.00 | 56 009.00 | 5 120.00 | 61 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 565.00 | 81 283.00 | 9 282.00 | 90 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BT Marchandises | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
BZ Autres créances | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CF Disponibilités | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 061.00 | | 109 061.00 | 109 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 626.00 | 81 283.00 | 118 343.00 | 199 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -24 773.00 | -41 451.00 | | -24 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 936.00 | 16 678.00 | | 39 936.00 |
DL TOTAL (I) | 23 548.00 | -16 388.00 | | 23 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 299.00 | 23 344.00 | | 18 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 527.00 | 26 987.00 | | 31 527.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | 5 749.00 | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 795.00 | 97 525.00 | | 94 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 343.00 | 81 137.00 | | 118 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 795.00 | 97 525.00 | | 94 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 621.00 | | 717.00 | 90 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 90 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 86 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 235.00 | | 632.00 | 86 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 85.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 160.00 | 4 896.00 | 772.00 | 77 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 474.00 | 4 896.00 | 772.00 | 76 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
UX Autres créances clients | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 014.00 | 36 241.00 | 3 773.00 | 40 014.00 |
VW T.V.A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 795.00 | 94 795.00 | | 94 795.00 |