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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 055.00 | 540 616.00 | 300 439.00 | 841 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 186.00 | 561 876.00 | 324 310.00 | 886 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 104.00 | | 290 104.00 | 290 104.00 |
BZ Autres créances | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 173 539.00 | | 173 539.00 | 173 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 921.00 | | 588 921.00 | 588 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 106.00 | 561 876.00 | 913 231.00 | 1 475 106.00 |
CU Autres participations | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 264 817.00 | | | 264 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 288.00 | | | 190 288.00 |
DL TOTAL (I) | 463 457.00 | | | 463 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 761.00 | | | 229 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 079.00 | | | 120 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 497.00 | | | 87 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 774.00 | | | 449 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 231.00 | | | 913 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 839.00 | | | 289 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 608.00 | | 192 178.00 | 695 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 886 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 881 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 016.00 | | 192 178.00 | 691 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 356.00 | 53 792.00 | 272.00 | 508 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 356.00 | 53 792.00 | 272.00 | 508 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 079.00 | 120 079.00 | | 120 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
UX Autres créances clients | 290 104.00 | 290 104.00 | | 290 104.00 |
VB T. V. A. | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 761.00 | 69 826.00 | 159 935.00 | 229 761.00 |
VI Groupe et associés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 726.00 | 330 726.00 | | 330 726.00 |
VW T.V.A. | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 774.00 | 289 839.00 | 159 935.00 | 449 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
ST Autres comptes | 210 887.00 | | | 210 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 043.00 | | | 66 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
YT Sous‐traitance | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 904.00 | | | 110 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 081.00 | | | 357 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |