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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 516.00 | 9 358.00 | 158.00 | 9 516.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 11 130.00 | 188.00 | 10 941.00 | 11 130.00 |
AP Constructions | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 721.00 | 54 885.00 | 34 835.00 | 89 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 602.00 | 314 819.00 | 55 782.00 | 370 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 183.00 | 402 479.00 | 152 704.00 | 555 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
BP En cours de production de services | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 808.00 | 1 500.00 | 261 308.00 | 262 808.00 |
BZ Autres créances | 556 808.00 | | 556 808.00 | 556 808.00 |
CF Disponibilités | 240 690.00 | | 240 690.00 | 240 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 102.00 | 1 500.00 | 1 147 602.00 | 1 149 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 286.00 | 403 979.00 | 1 300 307.00 | 1 704 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 51 157.00 | 542 665.00 | | 51 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 988.00 | 244 992.00 | | 118 988.00 |
DL TOTAL (I) | 720 145.00 | 1 337 657.00 | | 720 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 549.00 | 15 169.00 | | 6 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 631.00 | 132 288.00 | | 262 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 161.00 | 274 111.00 | | 169 161.00 |
EA Autres dettes | 56 085.00 | 3 195.00 | | 56 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 733.00 | | | 85 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 161.00 | 424 765.00 | | 580 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 307.00 | 1 762 422.00 | | 1 300 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 161.00 | | | 580 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FG Production vendue services | 2 539 408.00 | | 2 539 408.00 | 2 539 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 743.00 | | 2 539 743.00 | 2 539 743.00 |
FM Production stockée | | | -119 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 328.00 | 11 279.00 | | 6 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 976.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 166.00 | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 1 166.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | 3 158.00 | | -1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 857.00 | 83 728.00 | | 27 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 233.00 | 1 863 569.00 | | 2 426 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 244.00 | 1 618 577.00 | | 2 307 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 988.00 | 244 992.00 | | 118 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 292.00 | | 38 892.00 | 516 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 789.00 | | 38 892.00 | 455 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 785.00 | 50 065.00 | | 351 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 056.00 | 50 065.00 | | 343 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 632.00 | 262 632.00 | | 262 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 733.00 | 85 733.00 | | 85 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 261 008.00 | 261 008.00 | | 261 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VC Groupe et associés | 419 303.00 | 419 303.00 | | 419 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 395.00 | 822 395.00 | | 822 395.00 |
VW T.V.A. | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 161.00 | 580 161.00 | | 580 161.00 |