| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 622.00 | 46 649.00 | 4 973.00 | 51 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 332.00 | 61 958.00 | 7 373.00 | 69 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
BZ Autres créances | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CF Disponibilités | 216 968.00 | | 216 968.00 | 216 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 477.00 | | 350 477.00 | 350 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 808.00 | 61 958.00 | 357 850.00 | 419 808.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 095.00 | 6 210.00 | | 91 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 553.00 | 84 885.00 | | 98 553.00 |
DL TOTAL (I) | 198 448.00 | 99 895.00 | | 198 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 132.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 012.00 | 156 093.00 | | 116 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 015.00 | 55 492.00 | | 30 015.00 |
EA Autres dettes | 13 216.00 | 27 384.00 | | 13 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 402.00 | 239 102.00 | | 159 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 850.00 | 338 997.00 | | 357 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 879.00 | 1 474.00 | 3 394.00 | 63 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 879.00 | 1 474.00 | 3 394.00 | 63 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 012.00 | 116 012.00 | | 116 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
UX Autres créances clients | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VC Groupe et associés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 239.00 | 133 239.00 | | 133 239.00 |
VW T.V.A. | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 402.00 | 159 402.00 | | 159 402.00 |