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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 460.00 | 81 292.00 | 88 168.00 | 169 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 460.00 | 81 292.00 | 88 168.00 | 169 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
072 Créances – Autres | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
084 Disponibilités | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 571.00 | | 104 571.00 | 104 571.00 |
110 Total général Actif | 274 031.00 | 81 292.00 | 192 739.00 | 274 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 440.00 | | | 252 440.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 444.00 | | | 252 444.00 |
242 Autres charges externes. | 213 377.00 | | | 213 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
252 Charges sociales | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 604.00 | | | 273 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 161.00 | | | -21 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 424.00 | | | 83 424.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 433.00 | | | 149 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83 424.00 | | | 83 424.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 342.00 | | | 35 342.00 |