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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 943.00 | 6 100.00 | 843.00 | 6 943.00 |
AP Constructions | 11 160.00 | 10 806.00 | 354.00 | 11 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 470.00 | 145 849.00 | 49 621.00 | 195 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 900.00 | 355 122.00 | 100 778.00 | 455 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340 969.00 | | 340 969.00 | 340 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 443.00 | 525 878.00 | 492 565.00 | 1 018 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 253.00 | 18 257.00 | 1 664 996.00 | 1 683 253.00 |
BZ Autres créances | 452 048.00 | | 452 048.00 | 452 048.00 |
CF Disponibilités | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 061.00 | 18 257.00 | 2 203 804.00 | 2 222 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 503.00 | 544 134.00 | 2 696 369.00 | 3 240 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 969.00 | | | 340 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DH Report à nouveau | 1 661 989.00 | 2 068 772.00 | | 1 661 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 301.00 | -406 783.00 | | -573 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 675.00 | 1 687 976.00 | | 1 114 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 131 760.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 279 928.00 | 268 713.00 | | 279 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 928.00 | 400 473.00 | | 279 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 383.00 | 394 277.00 | | 228 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 322.00 | 8 163.00 | | 27 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 346.00 | 945 988.00 | | 532 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 065.00 | 407 847.00 | | 344 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
EA Autres dettes | 11 514.00 | 38 217.00 | | 11 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 442.00 | 79 433.00 | | 141 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 766.00 | 1 873 925.00 | | 1 301 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 369.00 | 3 962 373.00 | | 2 696 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 672.00 | | 68 770.00 | 949 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 953.00 | | 990.00 | 5 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 751.00 | | 67 779.00 | 594 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 968.00 | | 1.00 | 348 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 439.00 | 69 438.00 | | 448 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | 147.00 | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 486.00 | 69 291.00 | | 442 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 473.00 | 279 928.00 | 400 473.00 | 400 473.00 |
6T Sur comptes clients | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 257.00 | 8 000.00 | | 18 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 729.00 | 287 928.00 | 400 473.00 | 418 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 928.00 | 268 713.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 131 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 346.00 | 532 346.00 | | 532 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 657.00 | 110 657.00 | | 110 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 442.00 | 141 442.00 | | 141 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 969.00 | 340 969.00 | | 340 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 444.00 | 1 663 444.00 | | 1 663 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VB T. V. A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VC Groupe et associés | 240 416.00 | 240 416.00 | | 240 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 383.00 | 228 383.00 | | 228 383.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 051.00 | 160 051.00 | | 160 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 111.00 | 2 481 111.00 | | 2 481 111.00 |
VW T.V.A. | 194 395.00 | 194 395.00 | | 194 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 444.00 | 1 274 444.00 | | 1 274 444.00 |