| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 965.00 | 56 839.00 | 25 125.00 | 81 965.00 |
040 Immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 598.00 | 63 380.00 | 58 218.00 | 121 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271 070.00 | 17 395.00 | 253 675.00 | 271 070.00 |
072 Créances – Autres | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
084 Disponibilités | 355 349.00 | | 355 349.00 | 355 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 654 439.00 | 17 395.00 | 637 044.00 | 654 439.00 |
110 Total général Actif | 776 036.00 | 80 774.00 | 695 262.00 | 776 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 434 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 546.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 687.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 783.00 | | | 114 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |