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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770 351.00 | 35 832.00 | 734 519.00 | 770 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 675 943.00 | 4 815 984.00 | 4 859 958.00 | 9 675 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 446 294.00 | 4 851 816.00 | 5 594 477.00 | 10 446 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 812.00 | | 317 812.00 | 317 812.00 |
BZ Autres créances | 123 654.00 | | 123 654.00 | 123 654.00 |
CF Disponibilités | 577 010.00 | | 577 010.00 | 577 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 512.00 | | 1 019 512.00 | 1 019 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 465 807.00 | 4 851 816.00 | 6 613 990.00 | 11 465 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 756.00 | | | 274 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 691.00 | 274 756.00 | | 105 691.00 |
DL TOTAL (I) | 490 448.00 | 384 756.00 | | 490 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 170 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 029 769.00 | | | 5 029 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 521.00 | 111 619.00 | | 84 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 651.00 | 14 600.00 | | 57 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951 600.00 | | | 951 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 123 542.00 | 5 296 974.00 | | 6 123 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 613 990.00 | 5 681 731.00 | | 6 613 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 438 104.00 | | 1 438 104.00 | 1 438 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 104.00 | | 1 438 104.00 | 1 438 104.00 |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 37.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 37.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 42 790.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 102.00 | 94 377.00 | | 41 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 783.00 | 1 309 170.00 | | 1 438 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 091.00 | 1 034 413.00 | | 1 333 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 691.00 | 274 756.00 | | 105 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 653 294.00 | | 793 000.00 | 9 653 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 675 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 653 294.00 | | 22 648.00 | 9 653 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294 816.00 | 557 000.00 | | 4 294 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35 832.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294 816.00 | 521 168.00 | | 4 294 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 029 769.00 | 487 277.00 | 2 142 529.00 | 5 029 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 521.00 | 84 521.00 | | 84 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951 600.00 | 951 600.00 | | 951 600.00 |
UX Autres créances clients | 317 812.00 | 317 812.00 | | 317 812.00 |
VB T. V. A. | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 290 262.00 | | | 5 290 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 437 515.00 | | | 5 437 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 376.00 | 94 376.00 | | 94 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 466.00 | 441 466.00 | | 441 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 123 542.00 | 1 581 050.00 | 2 142 529.00 | 6 123 542.00 |