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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CF Disponibilités | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 149.00 | | 228 149.00 | 228 149.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 821.00 | | | 115 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DL TOTAL (I) | 123 279.00 | | | 123 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 870.00 | | | 104 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 149.00 | | | 228 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 870.00 | | | 104 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 103 051.00 | 103 051.00 | | 103 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 870.00 | 104 870.00 | | 104 870.00 |