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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 201 911.00 | | 201 911.00 | 201 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 716.00 | | 213 716.00 | 213 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 986.00 | 1 270.00 | 213 716.00 | 214 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 987.00 | 216 922.00 | | 229 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 246.00 | 13 065.00 | | -34 246.00 |
DL TOTAL (I) | 206 741.00 | 240 987.00 | | 206 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | 1 880.00 | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 1 998.00 | | 2 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 951.00 | | 336.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 679.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 975.00 | 5 508.00 | | 6 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 716.00 | 246 495.00 | | 213 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 975.00 | 5 508.00 | | 6 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 221.00 | 2 536.00 | 76 757.00 | 74 221.00 |
FG Production vendue services | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 768.00 | 2 536.00 | 90 304.00 | 87 768.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 305.00 | 147 366.00 | | 90 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 551.00 | 134 301.00 | | 124 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 246.00 | 13 065.00 | | -34 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876.00 | 394.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | 394.00 | | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 197.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 893.00 | 4 792.00 | | 4 893.00 |
ST Autres comptes | 25 813.00 | 33 555.00 | | 25 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 845.00 | 7 058.00 | | 7 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | 649.00 | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 551.00 | 45 405.00 | | 38 551.00 |