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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 766.00 | | 85 766.00 | 85 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 766.00 | | 662 766.00 | 662 766.00 |
CU Autres participations | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
DL TOTAL (I) | 361 657.00 | | | 361 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 962.00 | | | 224 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 108.00 | | | 301 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 766.00 | | | 662 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 963.00 | 27 072.00 | 120 539.00 | 224 963.00 |
VI Groupe et associés | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 109.00 | 103 218.00 | 120 539.00 | 301 109.00 |