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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 538 900.00 | 245 734.00 | 293 166.00 | 538 900.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539 088.00 | 245 734.00 | 293 354.00 | 539 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
060 Stock marchandises | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 782.00 | 4 870.00 | 75 912.00 | 80 782.00 |
072 Créances – Autres | 78 449.00 | | 78 449.00 | 78 449.00 |
084 Disponibilités | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 777.00 | 4 870.00 | 185 907.00 | 190 777.00 |
110 Total général Actif | 729 865.00 | 250 604.00 | 479 261.00 | 729 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 424.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 165 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 243 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 996.00 | | | 86 996.00 |
230 Autres produits | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 798.00 | | | 119 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 576.00 | | | 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 089.00 | | | -3 089.00 |
242 Autres charges externes. | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -911.00 | | | -911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
252 Charges sociales | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 961.00 | | | 141 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 163.00 | | | -22 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
294 Charges financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 843.00 | | | -10 843.00 |