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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 192.00 | 24 758.00 | 28 434.00 | 53 192.00 |
AN Terrains | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
AP Constructions | 191 388.00 | 27 293.00 | 164 095.00 | 191 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 784.00 | 47 623.00 | 23 160.00 | 70 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 703.00 | 99 674.00 | 647 028.00 | 746 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 242.00 | 41 349.00 | 140 892.00 | 182 242.00 |
BZ Autres créances | 514 820.00 | 147 832.00 | 366 988.00 | 514 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 065.00 | | 101 065.00 | 101 065.00 |
CF Disponibilités | 606 328.00 | | 606 328.00 | 606 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 234.00 | 189 181.00 | 1 236 053.00 | 1 425 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 937.00 | 288 856.00 | 1 883 081.00 | 2 171 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 383 939.00 | | 383 939.00 | 383 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 591 362.00 | 766 177.00 | | 591 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 483.00 | 325 185.00 | | 178 483.00 |
DL TOTAL (I) | 813 845.00 | 1 135 362.00 | | 813 845.00 |
DP Provisions pour risques | 28 212.00 | 15 230.00 | | 28 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 212.00 | 15 230.00 | | 28 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 074.00 | 258 799.00 | | 246 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 001.00 | 178 873.00 | | 313 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 735.00 | 181 185.00 | | 25 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 622.00 | 192 558.00 | | 162 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 126.00 | 145 500.00 | | 123 126.00 |
EA Autres dettes | 163 509.00 | 149 781.00 | | 163 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 024.00 | 1 106 696.00 | | 1 041 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 081.00 | 2 257 285.00 | | 1 883 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 138.00 | 31 537.00 | | 68 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 810.00 | 10 948.00 | | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 328.00 | 20 589.00 | | 54 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 230.00 | 12 982.00 | | 15 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 230.00 | 12 982.00 | | 15 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 622.00 | 162 622.00 | | 162 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 125.00 | 123 125.00 | | 123 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 510.00 | 476 510.00 | | 476 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 074.00 | 95 483.00 | 51 738.00 | 246 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698 880.00 | 698 880.00 | | 698 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 080.00 | 698 880.00 | 2 200.00 | 701 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 289.00 | 864 698.00 | 51 738.00 | 1 015 289.00 |