| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 151.00 | 4 187.00 | 1 964.00 | 6 151.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 200.00 | 4 187.00 | 2 013.00 | 6 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 407 559.00 | 41 397.00 | 366 162.00 | 407 559.00 |
072 Créances – Autres | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 566 937.00 | 41 397.00 | 525 541.00 | 566 937.00 |
110 Total général Actif | 573 137.00 | 45 584.00 | 527 553.00 | 573 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 812.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 989.00 | 4 369.00 | 1 619.00 | 5 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 416.00 | 5 747.00 | 1 668.00 | 7 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 003.00 | 41 397.00 | 466 606.00 | 508 003.00 |
BZ Autres créances | 202 504.00 | | 202 504.00 | 202 504.00 |
CF Disponibilités | 512 455.00 | | 512 455.00 | 512 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 963.00 | 41 397.00 | 1 211 566.00 | 1 252 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 378.00 | 47 144.00 | 1 213 234.00 | 1 260 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 155 236.00 | 701 671.00 | | 1 155 236.00 |
230 Autres produits | 3 312.00 | 1.00 | | 3 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 158 548.00 | 701 671.00 | | 1 158 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 688.00 | 5 876.00 | | 3 688.00 |
242 Autres charges externes. | 428 924.00 | 227 577.00 | | 428 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 877.00 | 3 537.00 | | 8 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 605 602.00 | 380 974.00 | | 605 602.00 |
252 Charges sociales | 45 612.00 | 25 481.00 | | 45 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 697.00 | 1 459.00 | | 1 697.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 560.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 094 401.00 | 651 482.00 | | 1 094 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 147.00 | 50 189.00 | | 64 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
294 Charges financières | 6 953.00 | 3 459.00 | | 6 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 957.00 | 1 830.00 | | 40 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 578.00 | 5 243.00 | | 22 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 852.00 | 39 657.00 | | 14 852.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 260.00 | 110 408.00 | | 125 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 964.00 | 14 852.00 | | 144 964.00 |
DL TOTAL (I) | 320 324.00 | 175 360.00 | | 320 324.00 |
DP Provisions pour risques | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655.00 | 647.00 | | 2 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 820.00 | 143 932.00 | | 299 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 020.00 | 206 954.00 | | 485 020.00 |
EA Autres dettes | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 119.00 | 352 193.00 | | 808 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 234.00 | 527 553.00 | | 1 213 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 119.00 | 352 193.00 | | 808 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 655.00 | 647.00 | | 2 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
FG Production vendue services | 3 783 251.00 | | 3 783 251.00 | 3 783 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 251.00 | | 3 783 251.00 | 3 783 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 351.00 | 3 237.00 | | 8 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 21 193.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 21 193.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 057.00 | 40 957.00 | | 41 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 848.00 | 40 957.00 | | 125 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 711.00 | -19 764.00 | | -125 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 833.00 | 22 578.00 | | 49 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 793 289.00 | 1 179 741.00 | | 3 793 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 325.00 | 1 164 889.00 | | 3 648 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 964.00 | 14 852.00 | | 144 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 200.00 | | 1 216.00 | 6 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 151.00 | | 1 216.00 | 6 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187.00 | 1 560.00 | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 187.00 | 1 560.00 | | 4 187.00 |