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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 79 389.00 | | 79 389.00 | 79 389.00 |
CF Disponibilités | 185 126.00 | | 185 126.00 | 185 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 115.00 | | 271 115.00 | 271 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 115.00 | | 481 115.00 | 481 115.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 176.00 | 6 426.00 | | 8 176.00 |
DH Report à nouveau | 155 351.00 | 122 113.00 | | 155 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 895.00 | 34 987.00 | | 77 895.00 |
DL TOTAL (I) | 451 422.00 | 373 527.00 | | 451 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 5 137.00 | | 2 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 952.00 | 9 492.00 | | 11 952.00 |
EA Autres dettes | 15 293.00 | 14 485.00 | | 15 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 693.00 | 29 114.00 | | 29 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 115.00 | 402 641.00 | | 481 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 995.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 78 995.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | 7 503.00 | | 11 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 030.00 | 138 695.00 | | 106 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 135.00 | 103 708.00 | | 28 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 895.00 | 34 987.00 | | 77 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 914.00 | 2 366.00 | | 7 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |