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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
BZ Autres créances | 233 293.00 | | 233 293.00 | 233 293.00 |
CF Disponibilités | 57 109.00 | | 57 109.00 | 57 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 402.00 | | 290 402.00 | 290 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 426.00 | | 408 426.00 | 408 426.00 |
CU Autres participations | 118 024.00 | | 118 024.00 | 118 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
DH Report à nouveau | -16 489.00 | -11 442.00 | | -16 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 465.00 | -5 048.00 | | -4 465.00 |
DK Provisions réglementées | 7 101.00 | 5 655.00 | | 7 101.00 |
DL TOTAL (I) | 359 049.00 | 362 067.00 | | 359 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 906.00 | 58 476.00 | | 40 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 746.00 | 9 746.00 | | 7 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 707.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 377.00 | 68 929.00 | | 49 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 426.00 | 430 996.00 | | 408 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 427.00 | 28 048.00 | | 26 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | -1 447.00 | | -1 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465.00 | 5 048.00 | | 4 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 465.00 | -5 048.00 | | -4 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 024.00 | | | 118 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 024.00 | | | 118 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 655.00 | 1 447.00 | | 5 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 655.00 | 1 447.00 | | 5 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 233 293.00 | 233 293.00 | | 233 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 906.00 | 17 957.00 | 22 950.00 | 40 906.00 |
VI Groupe et associés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 293.00 | 233 293.00 | | 233 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 377.00 | 26 427.00 | 22 950.00 | 49 377.00 |