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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 900.00 | 5 600.00 | 300.00 | 5 900.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 796.00 | 6 496.00 | 37 300.00 | 43 796.00 |
060 Stock marchandises | 85 846.00 | | 85 846.00 | 85 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
084 Disponibilités | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 864.00 | | 96 864.00 | 96 864.00 |
110 Total général Actif | 140 660.00 | 6 496.00 | 134 164.00 | 140 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 351.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 239 160.00 | | | 239 160.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 327 784.00 | | | 327 784.00 |
230 Autres produits | 189.00 | | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 973.00 | | | 327 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 106.00 | | | 157 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274.00 | | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
252 Charges sociales | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 189.00 | | | 322 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
294 Charges financières | 853.00 | | | 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |