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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 000.00 | 200 000.00 | 35 000.00 | 235 000.00 |
BZ Autres créances | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 473.00 | 200 000.00 | 52 473.00 | 252 473.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 225 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 118.00 | -68 626.00 | | -184 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 483.00 | -115 492.00 | | -39 483.00 |
DL TOTAL (I) | 26 398.00 | 40 882.00 | | 26 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 3 988.00 | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 075.00 | 3 988.00 | | 26 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 473.00 | 44 870.00 | | 52 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 075.00 | 3 988.00 | | 6 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 684.00 | 115 492.00 | | 39 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 483.00 | -115 492.00 | | -39 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 028.00 | 28.00 | 35 000.00 | 35 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 075.00 | 6 075.00 | 20 000.00 | 26 075.00 |