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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 792.00 | 2 934.00 | 47 858.00 | 50 792.00 |
040 Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 612.00 | 2 934.00 | 139 678.00 | 142 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
072 Créances – Autres | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
084 Disponibilités | 32 586.00 | | 32 586.00 | 32 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
110 Total général Actif | 188 080.00 | 2 934.00 | 185 146.00 | 188 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
230 Autres produits | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 629.00 | | | 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -177.00 | | | -177.00 |
242 Autres charges externes. | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
294 Charges financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 697.00 | | | 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 270.00 | | | 2 270.00 |