| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 542.00 | | 269 542.00 | 269 542.00 |
AP Constructions | 8 860.00 | 2 661.00 | 6 199.00 | 8 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849.00 | 2 308.00 | 1 541.00 | 3 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 627.00 | 4 969.00 | 277 658.00 | 282 627.00 |
BZ Autres créances | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CF Disponibilités | 112 226.00 | | 112 226.00 | 112 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 635.00 | | 119 635.00 | 119 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 262.00 | 4 969.00 | 397 293.00 | 402 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 687.00 | 59 381.00 | | 116 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 478.00 | 57 306.00 | | 42 478.00 |
DL TOTAL (I) | 179 165.00 | 136 687.00 | | 179 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 304.00 | 200 990.00 | | 178 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 258.00 | 20 776.00 | | 16 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 1 124.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 676.00 | 15 538.00 | | 20 676.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 596.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 129.00 | 239 023.00 | | 218 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 293.00 | 375 710.00 | | 397 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 901.00 | 239 023.00 | | 64 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 195.00 | | 258 195.00 | 258 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 195.00 | | 258 195.00 | 258 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 076.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 076.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 3 152.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 3 152.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -2 076.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 13 794.00 | | 8 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 499.00 | 245 125.00 | | 258 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 021.00 | 187 820.00 | | 216 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 478.00 | 57 306.00 | | 42 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 445.00 | | 1 182.00 | 281 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 542.00 | | | 269 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 527.00 | | 1 182.00 | 11 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003.00 | 1 966.00 | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003.00 | 1 966.00 | | 3 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 865.00 | 166 865.00 | | 166 865.00 |
VI Groupe et associés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 129.00 | 218 129.00 | | 218 129.00 |