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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 600.00 | | 139 600.00 | 139 600.00 |
BZ Autres créances | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CF Disponibilités | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 354.00 | | 149 354.00 | 149 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 354.00 | | 334 354.00 | 334 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | | | 48.00 |
DH Report à nouveau | 910.00 | | | 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 009.00 | 958.00 | | -8 009.00 |
DL TOTAL (I) | 142 949.00 | 150 958.00 | | 142 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 333.00 | 32 221.00 | | 24 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 856.00 | 51 641.00 | | 55 856.00 |
EA Autres dettes | 7 594.00 | 2 143.00 | | 7 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 000.00 | 100 000.00 | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 404.00 | 186 005.00 | | 191 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 354.00 | 336 963.00 | | 334 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 404.00 | 161 672.00 | | 191 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 800.00 | | 203 800.00 | 203 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 800.00 | | 203 800.00 | 203 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 567.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 577.00 | | | -6 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 812.00 | 151 000.00 | | 207 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 821.00 | 150 042.00 | | 215 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 009.00 | 958.00 | | -8 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 185 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 185 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 600.00 | 139 600.00 | | 139 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 791.00 | 144 791.00 | | 144 791.00 |
VW T.V.A. | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 404.00 | 191 404.00 | | 191 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | 1 183.00 | | 1 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 721.00 | 1 954.00 | | 4 721.00 |
ST Autres comptes | 20 637.00 | 16 904.00 | | 20 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 400.00 | 1 183.00 | | 2 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 354.00 | 78 366.00 | | 63 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 779.00 | 515.00 | | 1 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 758.00 | 18 859.00 | | 27 758.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |