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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 407.00 | 717.00 | 1 124.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 506 124.00 | 407.00 | 1 505 717.00 | 1 506 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 796.00 | | 175 796.00 | 175 796.00 |
072 Créances – Autres | 75 902.00 | | 75 902.00 | 75 902.00 |
084 Disponibilités | 107 874.00 | | 107 874.00 | 107 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 747.00 | | 361 747.00 | 361 747.00 |
110 Total général Actif | 1 867 871.00 | 407.00 | 1 867 464.00 | 1 867 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 721 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 72 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 107 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 539 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 760 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 867 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 425 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 897.00 | | | 145 897.00 |
230 Autres produits | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 498.00 | | | 151 498.00 |
242 Autres charges externes. | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 162.00 | | | 120 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | | | 375.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 422.00 | | | 145 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 535.00 | | | 145 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 507 124.00 | | | 1 507 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |