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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 342.00 | 11 123.00 | 16 220.00 | 27 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 133.00 | 2 108.00 | 8 025.00 | 10 133.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 476.00 | 13 231.00 | 88 245.00 | 101 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 157.00 | 51 238.00 | 130 919.00 | 182 157.00 |
072 Créances – Autres | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
084 Disponibilités | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 102.00 | 51 238.00 | 152 864.00 | 204 102.00 |
110 Total général Actif | 305 578.00 | 64 469.00 | 241 109.00 | 305 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 039.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 868.00 | 558 229.00 | | 388 868.00 |
230 Autres produits | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 285.00 | 558 229.00 | | 394 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 960.00 | 135 918.00 | | 72 960.00 |
242 Autres charges externes. | 210 380.00 | 283 910.00 | | 210 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | 2 238.00 | | 5 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 755.00 | 53 785.00 | | 61 755.00 |
252 Charges sociales | 22 588.00 | 18 060.00 | | 22 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 551.00 | 6 726.00 | | 6 551.00 |
256 Dotations aux provisions | | 51 238.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 775.00 | 551 874.00 | | 379 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 510.00 | 6 355.00 | | 14 510.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | 4 587.00 | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 106.00 | | 2 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 760.00 | 1 662.00 | | 14 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 342.00 | | | 101 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 536.00 | | | 111 536.00 |