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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 822.00 | 26 313.00 | 53 509.00 | 79 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 418.00 | 4 290.00 | 23 128.00 | 27 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 241.00 | 30 603.00 | 76 637.00 | 107 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BZ Autres créances | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CF Disponibilités | 114 416.00 | | 114 416.00 | 114 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 018.00 | | 136 018.00 | 136 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 260.00 | 30 603.00 | 212 656.00 | 243 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
DL TOTAL (I) | 102 659.00 | | | 102 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 997.00 | | | 109 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 656.00 | | | 212 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 205.00 | | | 74 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 962.00 | | 61 778.00 | 54 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 107 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 107 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 962.00 | | 61 778.00 | 54 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 399.00 | 16 700.00 | 2 496.00 | 16 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 399.00 | 16 700.00 | 2 496.00 | 16 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 249.00 | 12 457.00 | 29 934.00 | 48 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 997.00 | 74 205.00 | 29 934.00 | 109 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
ST Autres comptes | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YT Sous‐traitance | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |