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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 088.00 | 17 502.00 | 63 586.00 | 81 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 088.00 | 17 502.00 | 63 586.00 | 81 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 173.00 | | 76 173.00 | 76 173.00 |
060 Stock marchandises | 189 365.00 | | 189 365.00 | 189 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 258.00 | | 293 258.00 | 293 258.00 |
072 Créances – Autres | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
084 Disponibilités | 418 568.00 | | 418 568.00 | 418 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 156 850.00 | | 1 156 850.00 | 1 156 850.00 |
110 Total général Actif | 1 237 938.00 | 17 502.00 | 1 220 436.00 | 1 237 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 424 976.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 486 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 721 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 734 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 220 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 873.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 998.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 277.00 | | | 277.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 277.00 | | | 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 301 515.00 | | | 301 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 405.00 | | | 97 405.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 28.00 | | | 28.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |