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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 322.00 | 2 340.00 | 2 982.00 | 5 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 986.00 | 2 701.00 | 8 285.00 | 10 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 267.00 | 5 041.00 | 18 226.00 | 23 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 252.00 | 5 041.00 | 40 211.00 | 45 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 667.00 | 2 650.00 | | 10 667.00 |
DL TOTAL (I) | 15 317.00 | 4 650.00 | | 15 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 062.00 | 21 562.00 | | 7 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 078.00 | | 1 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 868.00 | 4 351.00 | | 15 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 894.00 | 26 991.00 | | 24 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 211.00 | 31 641.00 | | 40 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 894.00 | 26 991.00 | | 24 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 763.00 | | 176 763.00 | 176 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 763.00 | | 176 763.00 | 176 763.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 608.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 416.00 | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 245.00 | 71 994.00 | | 178 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 578.00 | 69 344.00 | | 167 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 667.00 | 2 650.00 | | 10 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 196.00 | | 2 072.00 | 21 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 236.00 | | 2 072.00 | 14 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433.00 | 3 608.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 3 608.00 | | 1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 680.00 | 3 720.00 | 960.00 | 4 680.00 |
VW T.V.A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |