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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 200 000.00 | | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 |
AP Constructions | 61 300 000.00 | 4 517 750.00 | 56 782 250.00 | 61 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 363.00 | 345.00 | 10 018.00 | 10 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 525 513.00 | 4 518 095.00 | 70 007 418.00 | 74 525 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 907.00 | | 1 748 907.00 | 1 748 907.00 |
BZ Autres créances | 64 912.00 | | 64 912.00 | 64 912.00 |
CF Disponibilités | 1 295 830.00 | | 1 295 830.00 | 1 295 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 647.00 | | 3 132 647.00 | 3 132 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 658 160.00 | 4 518 095.00 | 73 140 065.00 | 77 658 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 123 829.00 | | | -5 123 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 013.00 | | | -68 013.00 |
DL TOTAL (I) | -791 843.00 | | | -791 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 862 596.00 | | | 65 862 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 726 855.00 | | | 5 726 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 396.00 | | | 203 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 375.00 | | | 444 375.00 |
EA Autres dettes | 131 338.00 | | | 131 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 563 345.00 | | | 1 563 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 931 908.00 | | | 73 931 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 140 065.00 | | | 73 140 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 549 425.00 | | | 5 549 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 326 548.00 | | 8 326 548.00 | 8 326 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 326 548.00 | | 8 326 548.00 | 8 326 548.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 326 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 733 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 326 606.00 | | | 8 326 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 394 620.00 | | | 8 394 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 013.00 | | | -68 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 515 149.00 | | 5 760 363.00 | 74 515 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 750 000.00 | | 74 525 513.00 | 5 750 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750 000.00 | | 74 510 363.00 | 5 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 500 000.00 | | 5 760 363.00 | 74 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 750.00 | 3 065 345.00 | | 1 452 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 750.00 | 3 065 345.00 | | 1 452 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 486 605.00 | | 1 486 605.00 | 1 486 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 396.00 | 203 396.00 | | 203 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 338.00 | 131 338.00 | | 131 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 563 345.00 | 1 563 345.00 | | 1 563 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 907.00 | 1 748 907.00 | | 1 748 907.00 |
VB T. V. A. | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 859 615.00 | 3 203 986.00 | 13 542 598.00 | 65 859 615.00 |
VI Groupe et associés | 4 240 249.00 | | 4 240 249.00 | 4 240 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 134 457.00 | | | 3 134 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 966.00 | 1 836 816.00 | 15 149.00 | 1 851 966.00 |
VW T.V.A. | 390 850.00 | 390 850.00 | | 390 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 931 908.00 | 5 549 425.00 | 19 269 452.00 | 73 931 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400 468.00 | | | 1 400 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 594 926.00 | | | 594 926.00 |
ST Autres comptes | 1 235 658.00 | | | 1 235 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383 107.00 | | | 383 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 453 993.00 | | | 1 453 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 939 242.00 | | | 1 939 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 541.00 | | | 470 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 213 692.00 | | | 2 213 692.00 |