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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153 810.00 | 850.00 | 152 960.00 | 153 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 156.00 | 52 198.00 | 51 957.00 | 104 156.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 880.00 | 53 049.00 | 205 832.00 | 258 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
084 Disponibilités | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
110 Total général Actif | 293 370.00 | 53 049.00 | 240 322.00 | 293 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 761.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 761.00 | | | 206 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 686.00 | | | 14 686.00 |