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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 236.00 | 6 721.00 | 1 515.00 | 8 236.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 805.00 | 6 721.00 | 2 084.00 | 8 805.00 |
060 Stock marchandises | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 041.00 | 1 504.00 | 1 537.00 | 3 041.00 |
072 Créances – Autres | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
084 Disponibilités | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 205.00 | 1 504.00 | 28 701.00 | 30 205.00 |
110 Total général Actif | 39 010.00 | 8 225.00 | 30 785.00 | 39 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 311.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 565.00 | | | 565.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 542.00 | | | 542.00 |
230 Autres produits | 194.00 | | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -270.00 | | | -270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | | | 9.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -347.00 | | | -347.00 |
242 Autres charges externes. | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
252 Charges sociales | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 382.00 | | | 382.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 508.00 | | | 100 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 785.00 | | | 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
294 Charges financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 510.00 | | | 3 510.00 |