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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 931.00 | 57 245.00 | 1 686.00 | 58 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 322.00 | 71 945.00 | 57 377.00 | 129 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 746.00 | 129 191.00 | 301 555.00 | 430 746.00 |
BT Marchandises | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BZ Autres créances | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
CF Disponibilités | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 243.00 | 129 191.00 | 333 052.00 | 462 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 340.00 | | | 506 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
DH Report à nouveau | -666 704.00 | | | -666 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
DL TOTAL (I) | -129 431.00 | | | -129 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 276.00 | | | 110 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 041.00 | | | 109 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 323.00 | | | 79 323.00 |
EA Autres dettes | 133 960.00 | | | 133 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 484.00 | | | 462 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 052.00 | | | 333 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 961.00 | | | 429 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 056.00 | | 507 056.00 | 507 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 056.00 | | 507 056.00 | 507 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 875.00 | | | 551 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 624.00 | | | 533 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 910.00 | 16 281.00 | | 112 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 910.00 | 16 281.00 | | 112 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 041.00 | 109 041.00 | | 109 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 323.00 | 79 323.00 | | 79 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 960.00 | 133 960.00 | | 133 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 276.00 | 77 753.00 | 32 523.00 | 110 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 177.00 | 20 884.00 | 26 292.00 | 47 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 484.00 | 429 961.00 | 32 523.00 | 462 484.00 |