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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 119.00 | 1 023.00 | 5 096.00 | 6 119.00 |
BT Marchandises | 66 768.00 | | 66 768.00 | 66 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 417.00 | 4 046.00 | 9 371.00 | 13 417.00 |
BZ Autres créances | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
CF Disponibilités | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 149.00 | 4 046.00 | 86 103.00 | 90 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 266.00 | 5 069.00 | 91 199.00 | 96 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
DH Report à nouveau | -55 468.00 | -57 962.00 | | -55 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 985.00 | 2 494.00 | | -45 985.00 |
DL TOTAL (I) | -70 921.00 | -24 935.00 | | -70 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 343.00 | 155 707.00 | | 127 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 228.00 | 28 338.00 | | 32 228.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 6 127.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 119.00 | 190 172.00 | | 162 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 199.00 | 165 236.00 | | 91 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 290 835.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627.00 | 815.00 | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | 6 854.00 | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -6 039.00 | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 825.00 | 408 923.00 | | 356 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 810.00 | 406 429.00 | | 402 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 985.00 | 2 494.00 | | -45 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | | | 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 343.00 | 127 343.00 | | 127 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 119.00 | 162 119.00 | | 162 119.00 |