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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 920.00 | 1 682.00 | 7 238.00 | 8 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 925.00 | 1 682.00 | 7 243.00 | 8 925.00 |
BZ Autres créances | 94 987.00 | | 94 987.00 | 94 987.00 |
CF Disponibilités | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 422.00 | | 97 422.00 | 97 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 348.00 | 1 682.00 | 104 665.00 | 106 348.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 78 260.00 | 95 442.00 | | 78 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 093.00 | -17 182.00 | | -20 093.00 |
DL TOTAL (I) | 66 416.00 | 86 510.00 | | 66 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 261.00 | 34 779.00 | | 26 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 249.00 | 34 779.00 | | 38 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 665.00 | 121 288.00 | | 104 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 851.00 | | | -2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 020.00 | 15.00 | | 12 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 113.00 | 17 197.00 | | 32 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 093.00 | -17 182.00 | | -20 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 8 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790.00 | 892.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | 892.00 | | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VI Groupe et associés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |