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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 521.00 | 5 682.00 | 1 839.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 291.00 | 10 451.00 | 1 839.00 | 12 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 176.00 | 2 372.00 | 24 803.00 | 27 176.00 |
BZ Autres créances | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CF Disponibilités | 66 491.00 | | 66 491.00 | 66 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 125.00 | 2 372.00 | 110 753.00 | 113 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 416.00 | 12 823.00 | 112 593.00 | 125 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 719.00 | 41 368.00 | | 53 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 784.00 | 12 352.00 | | 20 784.00 |
DL TOTAL (I) | 91 004.00 | 70 220.00 | | 91 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 130.00 | 4 666.00 | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 1 620.00 | | 2 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 839.00 | 15 025.00 | | 13 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 588.00 | 21 310.00 | | 21 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 593.00 | 91 530.00 | | 112 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 588.00 | 21 310.00 | | 21 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 123.00 | | 193 123.00 | 193 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 123.00 | | 193 123.00 | 193 123.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 871.00 | 2 765.00 | | 3 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871.00 | 2 765.00 | | 3 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 249.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 249.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 621.00 | 2 516.00 | | 3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 3 230.00 | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 994.00 | 177 163.00 | | 196 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 210.00 | 164 811.00 | | 176 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 784.00 | 12 352.00 | | 20 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 343.00 | 1 108.00 | | 9 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 573.00 | 1 108.00 | | 4 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VI Groupe et associés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
VW T.V.A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
ST Autres comptes | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
YT Sous‐traitance | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 244.00 | | | 75 244.00 |