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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 903.00 | 294 566.00 | 439 336.00 | 733 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 903.00 | 294 566.00 | 439 336.00 | 733 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 769.00 | | 52 769.00 | 52 769.00 |
BZ Autres créances | 142 663.00 | | 142 663.00 | 142 663.00 |
CF Disponibilités | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 757.00 | | 207 757.00 | 207 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 265.00 | 294 566.00 | 650 698.00 | 945 265.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 007.00 | | 3 960.00 |
DH Report à nouveau | 804.00 | 768.00 | | 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 989.00 | 19 068.00 | | 14 989.00 |
DK Provisions réglementées | 284 894.00 | 249 404.00 | | 284 894.00 |
DL TOTAL (I) | 405 647.00 | 373 247.00 | | 405 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 658.00 | 274 620.00 | | 225 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 338.00 | 19 098.00 | | 18 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033.00 | 4 056.00 | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 052.00 | 297 797.00 | | 245 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 698.00 | 671 044.00 | | 650 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 191.00 | | 125 191.00 | 125 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 191.00 | | 125 191.00 | 125 191.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 490.00 | -35 490.00 | | -35 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 3 365.00 | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 816.00 | 131 733.00 | | 125 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 828.00 | 112 665.00 | | 110 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 989.00 | 19 068.00 | | 14 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 000.00 | 37 000.00 | | 258 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 000.00 | 37 000.00 | | 258 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |