| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 896.00 | 40 905.00 | 39 992.00 | 80 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 896.00 | 40 905.00 | 39 992.00 | 80 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
BZ Autres créances | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CF Disponibilités | 56 185.00 | | 56 185.00 | 56 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 566.00 | | 138 566.00 | 138 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 462.00 | 40 905.00 | 178 557.00 | 219 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 720.00 | 9 261.00 | | 22 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 337.00 | 13 459.00 | | 24 337.00 |
DL TOTAL (I) | 80 057.00 | 55 720.00 | | 80 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 625.00 | 57 771.00 | | 75 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 876.00 | 24 688.00 | | 22 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 500.00 | 82 458.00 | | 98 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 557.00 | 138 179.00 | | 178 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 500.00 | 82 458.00 | | 98 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 392.00 | | 186 392.00 | 186 392.00 |
FG Production vendue services | 403 093.00 | | 403 093.00 | 403 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 485.00 | | 589 485.00 | 589 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 309.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 258.00 | 4 612.00 | | 4 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 1 248.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 1 248.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | 564.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 1 175.00 | | 4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 009.00 | 598 804.00 | | 594 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 672.00 | 585 345.00 | | 569 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 337.00 | 13 459.00 | | 24 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 658.00 | | 32 239.00 | 48 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 658.00 | | 32 239.00 | 48 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 596.00 | 6 309.00 | | 34 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 596.00 | 6 309.00 | | 34 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UX Autres créances clients | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | 1 543.00 | | 1 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 829.00 | 4 138.00 | | 829.00 |
ST Autres comptes | 21 291.00 | 17 838.00 | | 21 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 722.00 | 902.00 | | 722.00 |
YT Sous‐traitance | 232 088.00 | 230 363.00 | | 232 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 440.00 | 3 146.00 | | 10 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | 884.00 | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 569.00 | 2 427.00 | | 2 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 928.00 | 60 383.00 | | 62 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 370.00 | 256 387.00 | | 265 370.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |