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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 412.00 | 1 260.00 | 25 152.00 | 26 412.00 |
072 Créances – Autres | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
084 Disponibilités | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 389.00 | 1 260.00 | 31 129.00 | 32 389.00 |
110 Total général Actif | 33 238.00 | 2 109.00 | 31 129.00 | 33 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 088.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 980.00 | 27 380.00 | | 33 980.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 72.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 998.00 | 27 452.00 | | 33 998.00 |
242 Autres charges externes. | 9 128.00 | 11 702.00 | | 9 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 909.00 | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 260.00 | 16 366.00 | | 16 260.00 |
252 Charges sociales | 6 205.00 | 6 454.00 | | 6 205.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 665.00 | 35 432.00 | | 33 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 334.00 | -7 980.00 | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 334.00 | -7 980.00 | | 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 260.00 | | | 1 260.00 |