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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 482.00 | | 204 482.00 | 204 482.00 |
BN En cours de production de biens | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CF Disponibilités | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 288.00 | | 272 288.00 | 272 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 288.00 | | 272 288.00 | 272 288.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 425.00 | 20 981.00 | | 17 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 996.00 | -3 557.00 | | -7 996.00 |
DL TOTAL (I) | 14 928.00 | 22 925.00 | | 14 928.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 073.00 | | | 145 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 480.00 | 13 335.00 | | 99 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | 4 665.00 | | 7 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 723.00 | 4 768.00 | | 3 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 359.00 | 22 768.00 | | 255 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 288.00 | 45 692.00 | | 272 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 359.00 | 22 768.00 | | 255 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 500.00 | 230 000.00 | 307 500.00 | 77 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 500.00 | 230 000.00 | 307 500.00 | 77 500.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 500.00 | 12.00 | | 307 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 496.00 | 3 569.00 | | 315 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 996.00 | -3 557.00 | | -7 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 073.00 | 145 073.00 | | 145 073.00 |
VI Groupe et associés | 99 480.00 | 99 480.00 | | 99 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 359.00 | 255 359.00 | | 255 359.00 |