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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 383.00 | 117.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 974.00 | 1 383.00 | 40 590.00 | 41 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
072 Créances – Autres | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
088 Caisse | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
110 Total général Actif | 61 528.00 | 1 383.00 | 60 145.00 | 61 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 582.00 | 130 772.00 | | 160 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 714.00 | 4 903.00 | | 6 714.00 |
230 Autres produits | | 17.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 296.00 | 135 691.00 | | 167 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 774.00 | 62 163.00 | | 76 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | -208.00 | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 42 310.00 | 42 809.00 | | 42 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 1 143.00 | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 988.00 | 28 050.00 | | 36 988.00 |
252 Charges sociales | 5 491.00 | 5 292.00 | | 5 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 301.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 332.00 | 140 051.00 | | 164 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 964.00 | -4 360.00 | | 2 964.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 240.00 | 1 706.00 | | 1 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 664.00 | -1 965.00 | | -3 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 388.00 | -4 065.00 | | 5 388.00 |