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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 239 450.00 | 141 530.00 | 97 920.00 | 239 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 050.00 | 141 530.00 | 116 520.00 | 258 050.00 |
CU Autres participations | 239 450.00 | 141 530.00 | 97 920.00 | 239 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
DH Report à nouveau | -144 977.00 | | | -144 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 709.00 | -144 977.00 | | -1 709.00 |
DL TOTAL (I) | -88 406.00 | -86 697.00 | | -88 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 380.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 595.00 | 106 730.00 | | 107 595.00 |
EA Autres dettes | 45 310.00 | 44 834.00 | | 45 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 926.00 | 203 944.00 | | 204 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 520.00 | 117 247.00 | | 116 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 926.00 | 203 944.00 | | 204 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109.00 | 144 977.00 | | 3 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 709.00 | -144 977.00 | | -1 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 450.00 | | | 239 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 450.00 | | | 239 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 530.00 | | | 141 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 530.00 | | | 141 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 595.00 | 107 595.00 | | 107 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 926.00 | 204 926.00 | | 204 926.00 |