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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 510.00 | 15 910.00 | 12 600.00 | 28 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 443.00 | 9 870.00 | 4 572.00 | 14 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 983.00 | 25 780.00 | 17 203.00 | 42 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BZ Autres créances | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CF Disponibilités | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 603.00 | | 76 603.00 | 76 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 586.00 | 25 780.00 | 93 805.00 | 119 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 6 069.00 | 5 000.00 | | 6 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 192.00 | 41 149.00 | | 53 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 253.00 | | |
DL TOTAL (I) | 65 861.00 | 53 002.00 | | 65 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 24 178.00 | | 1 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 13 215.00 | | 8 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 420.00 | 11 943.00 | | 16 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 944.00 | 50 536.00 | | 27 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 805.00 | 103 539.00 | | 93 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 153.00 | | 830.00 | 42 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 153.00 | | 800.00 | 42 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 153.00 | 5 627.00 | | 20 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 153.00 | 5 627.00 | | 20 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 759.00 | 17 729.00 | 30.00 | 17 759.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |