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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 848.00 | | 258 848.00 | 258 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 583.00 | 23 738.00 | 52 845.00 | 76 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 852.00 | 624 750.00 | 953 101.00 | 1 577 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 830.00 | 52 782.00 | 638 048.00 | 690 830.00 |
BZ Autres créances | 305 731.00 | | 305 731.00 | 305 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 894 240.00 | | 894 240.00 | 894 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 399.00 | 52 782.00 | 1 889 617.00 | 1 942 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 250.00 | 677 532.00 | 2 842 718.00 | 3 520 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 215 281.00 | 600 886.00 | 614 395.00 | 1 215 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 364.00 | 28 289.00 | | 31 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 354.00 | 1 081 878.00 | | 489 354.00 |
DG Autres réserves | 1 081 878.00 | | | 1 081 878.00 |
DH Report à nouveau | -981 902.00 | -1 132 086.00 | | -981 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 913.00 | 150 184.00 | | 185 913.00 |
DL TOTAL (I) | 806 607.00 | 128 265.00 | | 806 607.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 574 810.00 | | | 574 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 898.00 | 436 091.00 | | 385 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 497.00 | 383 000.00 | | 358 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 440.00 | 102 551.00 | | 199 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 048.00 | 175 051.00 | | 403 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 551.00 | 56 033.00 | | 100 551.00 |
EA Autres dettes | 10 209.00 | 26 471.00 | | 10 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 032 454.00 | 1 240 142.00 | | 2 032 454.00 |
ED (V) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 718.00 | 1 368 407.00 | | 2 842 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 704.00 | 818 843.00 | | 915 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 343.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 288.00 | | 773 100.00 | 961 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 749 880.00 | | 465 401.00 | 749 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 905.00 | 27 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 631.00 | 2 905.00 | 1 577 852.00 | 153 631.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 215 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 631.00 | | 258 974.00 | 153 631.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 630.00 | | 240 976.00 | 171 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 873.00 | | 49 710.00 | 26 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 905.00 | | 17 014.00 | 12 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 601.00 | 337 150.00 | | 287 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 735.00 | 327 150.00 | | 273 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 739.00 | 9 999.00 | | 13 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 782.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 782.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 60 000.00 | 130 000.00 | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 048.00 | 403 048.00 | | 403 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
UX Autres créances clients | 690 830.00 | 690 830.00 | | 690 830.00 |
VB T. V. A. | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 810.00 | | | 574 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 898.00 | 173 398.00 | 212 500.00 | 385 898.00 |
VI Groupe et associés | 168 497.00 | 168 497.00 | | 168 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 810.00 | | | 704 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 910.00 | 275 910.00 | | 275 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 029.00 | 1 032 015.00 | 27 014.00 | 1 059 029.00 |
VW T.V.A. | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 014.00 | 915 704.00 | 342 500.00 | 1 833 014.00 |