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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 87 717.00 | | 87 717.00 | 87 717.00 |
CF Disponibilités | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 596.00 | | 107 596.00 | 107 596.00 |
CU Autres participations | 87 717.00 | | 87 717.00 | 87 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028.00 | 522.00 | | 1 028.00 |
DH Report à nouveau | 19 481.00 | 9 875.00 | | 19 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 273.00 | 10 112.00 | | 24 273.00 |
DL TOTAL (I) | 97 155.00 | 72 882.00 | | 97 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 441.00 | 20 695.00 | | 10 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 441.00 | 20 695.00 | | 10 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 596.00 | 93 577.00 | | 107 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 441.00 | 20 695.00 | | 10 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 820.00 | 10 950.00 | | 24 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547.00 | 838.00 | | 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 273.00 | 10 112.00 | | 24 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 717.00 | | | 87 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 717.00 | | | 87 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |