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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 370.00 | 11 102.00 | 2 267.00 | 13 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 215.00 | 1 490.00 | 1 705.00 |
AH Fonds commercial | 197 369.00 | | 197 369.00 | 197 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 123.00 | 80 351.00 | 19 772.00 | 100 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 462.00 | 67 555.00 | 98 908.00 | 166 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 429.00 | 159 223.00 | 334 206.00 | 493 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BZ Autres créances | 11 573.00 | 5 129.00 | 6 444.00 | 11 573.00 |
CF Disponibilités | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 463.00 | 5 129.00 | 86 334.00 | 91 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 931.00 | 164 352.00 | 425 579.00 | 589 931.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 685.00 | -168 505.00 | | -130 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 572.00 | 37 820.00 | | 24 572.00 |
DL TOTAL (I) | -96 113.00 | -120 685.00 | | -96 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 563.00 | 257 784.00 | | 207 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 460.00 | 131 625.00 | | 131 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 819.00 | 58 017.00 | | 84 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 190.00 | 58 157.00 | | 47 190.00 |
EA Autres dettes | 50 660.00 | 31 535.00 | | 50 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 691.00 | 537 118.00 | | 521 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 579.00 | 416 433.00 | | 425 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 963.00 | 537 118.00 | | 400 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 903.00 | 9 061.00 | | 21 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 355.00 | | 5 074.00 | 488 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 584.00 | | 1 490.00 | 197 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 297.00 | | 3 289.00 | 263 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 105.00 | | 295.00 | 14 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 617.00 | 36 607.00 | | 122 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 428.00 | 2 674.00 | | 8 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 973.00 | 33 933.00 | | 113 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 001.00 | 64 265.00 | 120 736.00 | 185 001.00 |
VI Groupe et associés | 131 460.00 | 131 460.00 | | 131 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 460.00 | | | 131 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 003.00 | 57 603.00 | 14 400.00 | 72 003.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 699.00 | 400 963.00 | 120 736.00 | 521 699.00 |