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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 542.00 | 2 737.00 | 29 805.00 | 32 542.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 142.00 | 2 737.00 | 30 405.00 | 33 142.00 |
060 Stock marchandises | 336 077.00 | | 336 077.00 | 336 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
084 Disponibilités | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 976.00 | | 360 976.00 | 360 976.00 |
110 Total général Actif | 394 118.00 | 2 737.00 | 391 381.00 | 394 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 404.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 626.00 | | | 25 626.00 |