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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 814.00 | 5 278.00 | 2 536.00 | 7 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 657.00 | 28 894.00 | 15 762.00 | 44 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 471.00 | 34 172.00 | 18 298.00 | 52 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 351.00 | | 99 351.00 | 99 351.00 |
BZ Autres créances | 54 784.00 | | 54 784.00 | 54 784.00 |
CF Disponibilités | 292 395.00 | | 292 395.00 | 292 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 530.00 | | 446 530.00 | 446 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 000.00 | 34 172.00 | 464 828.00 | 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 243 706.00 | | | 243 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 443.00 | | | 85 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 798.00 | | | 62 798.00 |
EA Autres dettes | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 122.00 | | | 221 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 828.00 | | | 464 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 066.00 | | | 216 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 734.00 | 10 438.00 | | 23 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 734.00 | 10 438.00 | | 23 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 99 351.00 | 99 351.00 | | 99 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 186.00 | 10 130.00 | 5 056.00 | 15 186.00 |
VI Groupe et associés | 85 443.00 | 85 443.00 | | 85 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 135.00 | 154 135.00 | | 154 135.00 |
VW T.V.A. | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 122.00 | 216 066.00 | 5 056.00 | 221 122.00 |