| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 716.00 | 4 284.00 | 2 433.00 | 6 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 254.00 | 746.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062.00 | 1 481.00 | 581.00 | 2 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 685.00 | 6 018.00 | 8 667.00 | 14 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 563.00 | | 73 563.00 | 73 563.00 |
BZ Autres créances | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 730.00 | 199.00 | 19 531.00 | 19 730.00 |
CF Disponibilités | 120 037.00 | | 120 037.00 | 120 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 289.00 | 199.00 | 273 090.00 | 273 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 974.00 | 6 217.00 | 281 757.00 | 287 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 599.00 | -38 573.00 | | -79 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 997.00 | -41 026.00 | | 80 997.00 |
DL TOTAL (I) | 121 399.00 | 40 401.00 | | 121 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 500.00 | 86 210.00 | | 79 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 076.00 | 21 505.00 | | 14 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 455.00 | 101 398.00 | | 41 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 525.00 | 14 356.00 | | 22 525.00 |
EA Autres dettes | 2 803.00 | 3 855.00 | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 358.00 | 227 323.00 | | 160 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 757.00 | 267 725.00 | | 281 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 649 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 537.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 695.00 | 562 908.00 | | 650 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 697.00 | 603 934.00 | | 569 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 997.00 | -41 026.00 | | 80 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
UX Autres créances clients | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VI Groupe et associés | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 931.00 | 122 024.00 | 4 907.00 | 126 931.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 282.00 | 146 282.00 | | 146 282.00 |