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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 289.00 | | 86 289.00 | 86 289.00 |
BT Marchandises | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BZ Autres créances | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CF Disponibilités | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 527.00 | | 127 527.00 | 127 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 289.00 | | 86 289.00 | 86 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 021.00 | | | -27 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 106.00 | -27 021.00 | | -10 106.00 |
DL TOTAL (I) | -35 627.00 | -25 521.00 | | -35 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 439.00 | 71 160.00 | | 53 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 060.00 | 99 923.00 | | 60 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 739.00 | 3 449.00 | | 10 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631.00 | 7.00 | | 631.00 |
EA Autres dettes | 38 285.00 | 36 985.00 | | 38 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 154.00 | 211 525.00 | | 163 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 527.00 | 186 004.00 | | 127 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 745.00 | | | 127 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 021.00 | | 75 021.00 | 75 021.00 |
FG Production vendue services | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 019.00 | 60 259.00 | | 77 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 125.00 | 87 280.00 | | 87 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 106.00 | -27 021.00 | | -10 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 289.00 | | | 86 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 289.00 | | | 86 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
UX Autres créances clients | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 429.00 | 18 020.00 | 35 409.00 | 53 429.00 |
VI Groupe et associés | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 154.00 | 127 745.00 | 35 409.00 | 163 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
ST Autres comptes | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 615.00 | | | 39 615.00 |