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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 862.00 | 785.00 | 1 077.00 | 1 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 673.00 | 12 087.00 | 11 586.00 | 23 673.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 535.00 | 12 872.00 | 29 663.00 | 42 535.00 |
060 Stock marchandises | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
072 Créances – Autres | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
084 Disponibilités | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 111.00 | | 44 111.00 | 44 111.00 |
110 Total général Actif | 86 646.00 | 12 872.00 | 73 774.00 | 86 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 440.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 99 232.00 | 107 836.00 | | 99 232.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 590.00 | 4 908.00 | | 1 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 822.00 | 112 743.00 | | 100 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 971.00 | 38 292.00 | | 28 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 689.00 | -1 482.00 | | 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190.00 | 94.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 29 538.00 | 37 215.00 | | 29 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | 707.00 | | 2 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 649.00 | 18 178.00 | | 18 649.00 |
252 Charges sociales | 6 563.00 | 5 465.00 | | 6 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 764.00 | 7 410.00 | | 6 764.00 |
262 Autres charges | 433.00 | 1 421.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 741.00 | 107 298.00 | | 94 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 081.00 | 5 445.00 | | 6 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 551.00 | 650.00 | | 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 595.00 | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 871.00 | 4 201.00 | | 4 871.00 |